12月20日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0265,涨0.06%

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12月20日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0265,涨0.06%
发布日期:2024-12-21 06:06    点击次数:127

本站消息,12月20日,兴银长益三个月定开债最新单位净值为1.0265元,累计净值为1.3324元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.0%,现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为范泰奇,范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.35%。

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